Reporte financiero y conciliación
El menú Finanzas incluye dos herramientas con objetivos diferentes:
- Reporte financiero: lectura de gestión del negocio.
- Conciliación técnica: trazabilidad avanzada de operaciones de pago.
Reporte financiero
Se accede desde Finanzas → Reporte financiero.
Permite analizar ingresos, ventas, compras, gastos y resultado operativo.
Filtros
Puedes seleccionar:
- fecha desde
- fecha hasta
- sucursal
- agrupación por mes o día
También existen accesos rápidos para períodos como:
- este mes
- mes pasado
- este año
- año pasado
Indicadores
La pantalla muestra:
Resultado operativo
Resultado de ventas menos compras y gastos considerados por el reporte.
Ingresos cobrados
Pagos efectivamente registrados en el período.
Puede mostrar separadamente los anticipos.
Ventas entregadas
Ventas correspondientes a órdenes entregadas.
Costos totales
Incluye la lectura de compras y gastos utilizada por el reporte.
Por cobrar
Saldo pendiente de órdenes entregadas.
Egresos pendientes
Obligaciones operativas todavía no pagadas.
Ventas no es lo mismo que ingresos
Esta diferencia es fundamental.
Ejemplo:
Una OT se entrega por $500.000 y el cliente paga $200.000.
Para el reporte:
- venta: $500.000
- ingreso cobrado: $200.000
- saldo por cobrar: $300.000
Por eso ventas e ingresos no deben compararse como si fueran la misma cifra.
Tendencia financiera
La pantalla compara por período:
- ingresos
- costos
- resultado operativo
También dispone de un resumen con:
- ingresos
- anticipos
- ventas
- cantidad de OT
- compras
- gastos
- costos
- resultado
- margen
El reporte puede exportarse a CSV.
Criterio del reporte
La UI actual utiliza criterios operativos:
- ventas según entregas
- ingresos según pagos registrados
- compras según facturas de proveedor consideradas por el sistema
- gastos según egresos operativos
El resultado operativo no representa un flujo bancario conciliado.
Importante
Este reporte es una herramienta de gestión interna.
No sustituye la contabilidad formal, libros contables, estados financieros tributarios ni el trabajo del contador.
Conciliación técnica
Se accede desde Finanzas → Conciliación técnica.
Es una herramienta más avanzada que la conciliación administrativa utilizada en cuentas por pagar.
Su objetivo es revisar la coherencia de los cobros electrónicos y sus registros internos.
Qué controla
El núcleo de pagos mantiene elementos como:
- intención de pago
- transacción
- proveedor de pago
- estado del proveedor
- notificaciones automáticas o webhooks
- registro interno de 2Garage
La consola puede detectar inconsistencias cuando estos elementos no coinciden.
Ejemplo
Un proveedor externo puede informar un pago como aprobado mientras el registro interno todavía aparece pendiente.
La conciliación técnica ayuda a identificar este tipo de desalineación.
Filtros
La consola permite filtrar por:
- período
- proveedor
- estado del intento
- estado de la transacción
- estado del webhook
Inconsistencias
Cuando se detecta un caso problemático, la pantalla puede indicar:
- intención de pago
- origen
- proveedor
- problemas encontrados
Según permisos pueden existir acciones como:
Sincronizar
Consulta o actualiza el estado con el proveedor cuando el flujo lo soporta.
Conciliar
Intenta alinear el estado interno con la información disponible.
Reprocesar notificación
En situaciones específicas permite volver a procesar una notificación recibida desde un proveedor.
Uso recomendado
La conciliación técnica no es una tarea cotidiana de recepción o mecánicos.
Debe utilizarse por personal autorizado cuando:
- un cobro aparece desactualizado
- existe diferencia entre proveedor y 2Garage
- una transacción no refleja el estado esperado
- una notificación automática falló
No cambies estados manualmente sin comprender primero la causa de la inconsistencia.