# Reporte financiero y conciliación El menú **Finanzas** incluye dos herramientas con objetivos diferentes: - **Reporte financiero:** lectura de gestión del negocio. - **Conciliación técnica:** trazabilidad avanzada de operaciones de pago. # Reporte financiero Se accede desde **Finanzas → Reporte financiero**. Permite analizar ingresos, ventas, compras, gastos y resultado operativo. ## Filtros Puedes seleccionar: - fecha desde - fecha hasta - sucursal - agrupación por mes o día También existen accesos rápidos para períodos como: - este mes - mes pasado - este año - año pasado ## Indicadores La pantalla muestra: ### Resultado operativo Resultado de ventas menos compras y gastos considerados por el reporte. ### Ingresos cobrados Pagos efectivamente registrados en el período. Puede mostrar separadamente los anticipos. ### Ventas entregadas Ventas correspondientes a órdenes entregadas. ### Costos totales Incluye la lectura de compras y gastos utilizada por el reporte. ### Por cobrar Saldo pendiente de órdenes entregadas. ### Egresos pendientes Obligaciones operativas todavía no pagadas. # Ventas no es lo mismo que ingresos Esta diferencia es fundamental. Ejemplo: Una OT se entrega por $500.000 y el cliente paga $200.000. Para el reporte: - venta: $500.000 - ingreso cobrado: $200.000 - saldo por cobrar: $300.000 Por eso ventas e ingresos no deben compararse como si fueran la misma cifra. # Tendencia financiera La pantalla compara por período: - ingresos - costos - resultado operativo También dispone de un resumen con: - ingresos - anticipos - ventas - cantidad de OT - compras - gastos - costos - resultado - margen El reporte puede exportarse a CSV. # Criterio del reporte La UI actual utiliza criterios operativos: - ventas según entregas - ingresos según pagos registrados - compras según facturas de proveedor consideradas por el sistema - gastos según egresos operativos El **resultado operativo no representa un flujo bancario conciliado**. ## Importante Este reporte es una herramienta de gestión interna. **No sustituye la contabilidad formal, libros contables, estados financieros tributarios ni el trabajo del contador.** # Conciliación técnica Se accede desde **Finanzas → Conciliación técnica**. Es una herramienta más avanzada que la conciliación administrativa utilizada en cuentas por pagar. Su objetivo es revisar la coherencia de los cobros electrónicos y sus registros internos. ## Qué controla El núcleo de pagos mantiene elementos como: - intención de pago - transacción - proveedor de pago - estado del proveedor - notificaciones automáticas o webhooks - registro interno de 2Garage La consola puede detectar inconsistencias cuando estos elementos no coinciden. ## Ejemplo Un proveedor externo puede informar un pago como aprobado mientras el registro interno todavía aparece pendiente. La conciliación técnica ayuda a identificar este tipo de desalineación. ## Filtros La consola permite filtrar por: - período - proveedor - estado del intento - estado de la transacción - estado del webhook ## Inconsistencias Cuando se detecta un caso problemático, la pantalla puede indicar: - intención de pago - origen - proveedor - problemas encontrados Según permisos pueden existir acciones como: ### Sincronizar Consulta o actualiza el estado con el proveedor cuando el flujo lo soporta. ### Conciliar Intenta alinear el estado interno con la información disponible. ### Reprocesar notificación En situaciones específicas permite volver a procesar una notificación recibida desde un proveedor. ## Uso recomendado La conciliación técnica no es una tarea cotidiana de recepción o mecánicos. Debe utilizarse por personal autorizado cuando: - un cobro aparece desactualizado - existe diferencia entre proveedor y 2Garage - una transacción no refleja el estado esperado - una notificación automática falló No cambies estados manualmente sin comprender primero la causa de la inconsistencia.