Reporte financiero y conciliación
Reporte financiero
El menú Finanzas incluye dos herramientas con objetivos diferentes:
Está disponible solo para usuarios con los permisos correspondientes.
Puede utilizarse para analizar información consolidada y exportarla a CSV para revisión externa.
Diferencia con Control financiero
Control financiero está orientado a la gestión cotidianadel denegocio.
Reporte financiero está orientado a lectura, análisis y control gerencial.
Conciliación técnica
La opción
Reporte financiero
Se accede desde Finanzas → Reporte financiero.
Permite analizar ingresos, ventas, compras, gastos y resultado operativo.
Filtros
Puedes seleccionar:
También existen accesos rápidos para períodos como:
Indicadores
La pantalla muestra:
Resultado operativo
Resultado de ventas menos compras y gastos considerados por el reporte.
Ingresos cobrados
Pagos efectivamente registrados en lael plataforma.período.
NoPuede debemostrar confundirseseparadamente los anticipos.
Ventas entregadas
Ventas correspondientes a órdenes entregadas.
Costos totales
Incluye la lectura de compras y gastos utilizada por el reporte.
Por cobrar
Saldo pendiente de órdenes entregadas.
Egresos pendientes
Obligaciones operativas todavía no pagadas.
Ventas no es lo mismo que ingresos
Esta diferencia es fundamental.
Ejemplo:
Una OT se entrega por $500.000 y el cliente paga $200.000.
Para el reporte:
Por eso ventas e ingresos no deben compararse como si fueran la misma cifra.
Tendencia financiera
La pantalla compara por período:
También dispone de un resumen con:
caja diariaingresoscobranzaanticipos
El reporte puede exportarse a CSV.
Criterio del reporte
La UI actual utiliza criterios operativos:
El resultado operativo no representa un flujo bancario conciliado.
Importante
Este reporte es una herramienta de gestión interna.
No sustituye la contabilidad formal, libros contables, estados financieros tributarios ni el trabajo del contador.
Conciliación técnica
Se accede desde Finanzas → Conciliación técnica.
Es una herramienta más avanzada que la conciliación administrativa utilizada en cuentas por pagar.
Su objetivo es revisar la coherencia de comprobaciónlos cobros electrónicos y consistenciasus registros internos.
Qué controla
El núcleo de operacionespagos demantiene pago.elementos como:
Recomendación
Cuando exista una diferencia:
verifica primero el pago dentro de la OT
La consola puede detectar inconsistencias cuando estos elementos no coinciden.
Ejemplo
Un proveedor externo puede informar un pago como aprobado mientras el registro interno todavía aparece pendiente.
La conciliación técnica ayuda a identificar este tipo de desalineación.
Filtros
La consola permite filtrar por:
Inconsistencias
Cuando se detecta un caso problemático, la pantalla puede indicar:
Según permisos pueden existir acciones como:
Sincronizar
Consulta o actualiza el estado con el proveedor cuando el flujo lo soporta.
Conciliar
Intenta alinear el estado interno con la información disponible.
Reprocesar notificación
En situaciones específicas permite volver a procesar una notificación recibida desde un proveedor.
Uso recomendado
La conciliación técnica no es una tarea cotidiana de recepción o mecánicos.
Debe utilizarse por personal autorizado cuando:
No cambies estados manualmente sin comprender primero la causa de la inconsistencia.