Caja y control financiero

2Garage separa ella registrooperación del movimiento diariodiaria de dinerocaja del seguimiento financiero de cobros y obligaciones.financiero.

Caja / movimientos

diaria

UtilizaSe accede desde Finanzas → Caja / movimientos.

La pantalla permite seleccionar una fecha y revisar los movimientos correspondientes a ese día.

Indicadores

La cabecera muestra:

Ingresos Egresos Saldo estimado Cierre

El saldo estimado corresponde a ingresos menos egresos registrados para revisarla fecha.

Ingresos

Los ingresos provienen de pagos registrados y muestran información como:

hora Orden de Trabajo cliente medio de pago monto usuario que recibió

Egresos

Los egresos pueden corresponder a caja general o estar asociados a una OT.

La tabla muestra:

hora descripción tipo origen monto usuario que registró

Registrar un egreso

Los usuarios autorizados pueden registrar:

fecha y hora tipo monto vencimiento medio de pago proveedor descripción referencia notas

Utiliza la actividadfecha monetariade cotidiana.vencimiento cuando el egreso todavía representa una obligación que deberá gestionarse.

Resumen por medio de pago

Caja agrupa los ingresos del día según el medio utilizado.

PuedeEsto incluir:ayuda a comparar efectivo, transferencias, tarjetas u otros mecanismos registrados.

Cierre diario

El cierre formal congela la lectura de:

• ingresos
• egresos
• saldo del día

Antes de cerrar:

verifica que los pagos del día estén registrados revisa los egresos comprueba montos y medios de pago movimientosresuelve asociadosdiferencias a la operaciónevidentes agrega una nota si es necesario registra el cierre

Un cierre diariosirve como

fotografía administrativa del día; no reemplaza una conciliación bancaria.

Control financiero

UtilizaSe accede desde Finanzas → Control financiero para hacer seguimiento a pendientes que requieren gestión..

EntreSu otros:objetivo es gestionar:

• cuentas por cobrar
• cuentas por pagar
• anticipos
• gastosmovimientos externossin conciliar
• seguimientos
• vencimientos
• alertas

Puede filtrarse por rango de fechas y exportarse a CSV o PDF.

Indicadores principales

La pantalla muestra:

Por cobrar Por pagar Anticipos Sin conciliar

UnaBandeja deudade nogestiones

desaparece

La bandeja permite organizar acciones de cobranza y pagos a proveedores.

Puede filtrar seguimientos:

abiertos vencidos para hoy de la semana resueltos

Cada gestión puede registrar:

estado fecha de contacto próxima acción notas responsable

Aging o antigüedad

El bloque de aging agrupa saldos según su antigüedad.

Sirve para distinguir obligaciones recientes de saldos que llevan más tiempo pendientes.

Cuentas por cobrar

Corresponden principalmente a órdenes entregadas con la entregasaldo.

SiLa untabla vehículopermite fue entregado con saldo pendiente:revisar:

• registraOT lay entrega normalmentecliente
• registra solo el dinero efectivamente recibidovencimiento
• verificatotal

elpagado saldo realizadías de atraso última gestión

Nueva gestión de cobranza

Utiliza Nueva gestión para dejar trazabilidad de llamadas, correos, compromisos de pago u otras acciones.

No uses notas sueltas fuera del seguimiento desdecuando Finanzasla acción tenga importancia financiera.

Cuentas por pagar

Incluyen costos o egresos pendientes, por ejemplo obligaciones con proveedores.

Puedes revisar:

concepto proveedor OT relacionada vencimiento monto estado de pago conciliación última gestión

Según permisos puedes:

marcar o desmarcar como pagado conciliar o desconciliar crear una nueva gestión

SeguimientoDiferencia entre pagado y conciliado

CuandoPagado exista una gestión pendiente, registra una próxima acción paraindica que el cobroegreso fue marcado como realizado.

Conciliado indica que el movimiento fue administrativamente cotejado o pagoconfirmado dentro del flujo de control.

Son conceptos distintos y no dependadeben deusarse lacomo memoria del usuario.sinónimos.

Cierre diario recomendado

Antes de finalizar la jornada revisa:

pagos ingresados movimientos de caja saldos relevantes cobros comprometidos obligaciones próximas diferencias que necesiten revisión