# Caja y control financiero

2Garage separa la operación diaria de caja del seguimiento financiero.

# Caja diaria

Se accede desde **Finanzas → Caja / movimientos**.

La pantalla permite seleccionar una fecha y revisar los movimientos correspondientes a ese día.

## Indicadores

La cabecera muestra:

- **Ingresos**
- **Egresos**
- **Saldo estimado**
- **Cierre**

El saldo estimado corresponde a ingresos menos egresos registrados para la fecha.

## Ingresos

Los ingresos provienen de pagos registrados y muestran información como:

- hora
- Orden de Trabajo
- cliente
- medio de pago
- monto
- usuario que recibió

## Egresos

Los egresos pueden corresponder a caja general o estar asociados a una OT.

La tabla muestra:

- hora
- descripción
- tipo
- origen
- monto
- usuario que registró

## Registrar un egreso

Los usuarios autorizados pueden registrar:

- fecha y hora
- tipo
- monto
- vencimiento
- medio de pago
- proveedor
- descripción
- referencia
- notas

Utiliza la fecha de vencimiento cuando el egreso todavía representa una obligación que deberá gestionarse.

## Resumen por medio de pago

Caja agrupa los ingresos del día según el medio utilizado.

Esto ayuda a comparar efectivo, transferencias, tarjetas u otros mecanismos registrados.

# Cierre diario

El cierre formal congela la lectura de:

- ingresos
- egresos
- saldo del día

Antes de cerrar:

1. verifica que los pagos del día estén registrados
2. revisa los egresos
3. comprueba montos y medios de pago
4. resuelve diferencias evidentes
5. agrega una nota si es necesario
6. registra el cierre

Un cierre sirve como fotografía administrativa del día; no reemplaza una conciliación bancaria.

# Control financiero

Se accede desde **Finanzas → Control financiero**.

Su objetivo es gestionar:

- cuentas por cobrar
- cuentas por pagar
- anticipos
- movimientos sin conciliar
- seguimientos
- vencimientos
- alertas

Puede filtrarse por rango de fechas y exportarse a CSV o PDF.

## Indicadores principales

La pantalla muestra:

- **Por cobrar**
- **Por pagar**
- **Anticipos**
- **Sin conciliar**

## Bandeja de gestiones

La bandeja permite organizar acciones de cobranza y pagos a proveedores.

Puede filtrar seguimientos:

- abiertos
- vencidos
- para hoy
- de la semana
- resueltos

Cada gestión puede registrar:

- estado
- fecha de contacto
- próxima acción
- notas
- responsable

## Aging o antigüedad

El bloque de aging agrupa saldos según su antigüedad.

Sirve para distinguir obligaciones recientes de saldos que llevan más tiempo pendientes.

# Cuentas por cobrar

Corresponden principalmente a órdenes entregadas con saldo.

La tabla permite revisar:

- OT y cliente
- vencimiento
- total
- pagado
- saldo
- días de atraso
- última gestión

## Nueva gestión de cobranza

Utiliza **Nueva gestión** para dejar trazabilidad de llamadas, correos, compromisos de pago u otras acciones.

No uses notas sueltas fuera del seguimiento cuando la acción tenga importancia financiera.

# Cuentas por pagar

Incluyen costos o egresos pendientes, por ejemplo obligaciones con proveedores.

Puedes revisar:

- concepto
- proveedor
- OT relacionada
- vencimiento
- monto
- estado de pago
- conciliación
- última gestión

Según permisos puedes:

- marcar o desmarcar como pagado
- conciliar o desconciliar
- crear una nueva gestión

## Diferencia entre pagado y conciliado

**Pagado** indica que el egreso fue marcado como realizado.

**Conciliado** indica que el movimiento fue administrativamente cotejado o confirmado dentro del flujo de control.

Son conceptos distintos y no deben usarse como sinónimos.