Caja y control financiero
2Garage separa la operación diaria de caja del seguimiento financiero.
Caja diaria
Se accede desde Finanzas → Caja / movimientos.
La pantalla permite seleccionar una fecha y revisar los movimientos correspondientes a ese día.
Indicadores
La cabecera muestra:
- Ingresos
- Egresos
- Saldo estimado
- Cierre
El saldo estimado corresponde a ingresos menos egresos registrados para la fecha.
Ingresos
Los ingresos provienen de pagos registrados y muestran información como:
- hora
- Orden de Trabajo
- cliente
- medio de pago
- monto
- usuario que recibió
Egresos
Los egresos pueden corresponder a caja general o estar asociados a una OT.
La tabla muestra:
- hora
- descripción
- tipo
- origen
- monto
- usuario que registró
Registrar un egreso
Los usuarios autorizados pueden registrar:
- fecha y hora
- tipo
- monto
- vencimiento
- medio de pago
- proveedor
- descripción
- referencia
- notas
Utiliza la fecha de vencimiento cuando el egreso todavía representa una obligación que deberá gestionarse.
Resumen por medio de pago
Caja agrupa los ingresos del día según el medio utilizado.
Esto ayuda a comparar efectivo, transferencias, tarjetas u otros mecanismos registrados.
Cierre diario
El cierre formal congela la lectura de:
- ingresos
- egresos
- saldo del día
Antes de cerrar:
- verifica que los pagos del día estén registrados
- revisa los egresos
- comprueba montos y medios de pago
- resuelve diferencias evidentes
- agrega una nota si es necesario
- registra el cierre
Un cierre sirve como fotografía administrativa del día; no reemplaza una conciliación bancaria.
Control financiero
Se accede desde Finanzas → Control financiero.
Su objetivo es gestionar:
- cuentas por cobrar
- cuentas por pagar
- anticipos
- movimientos sin conciliar
- seguimientos
- vencimientos
- alertas
Puede filtrarse por rango de fechas y exportarse a CSV o PDF.
Indicadores principales
La pantalla muestra:
- Por cobrar
- Por pagar
- Anticipos
- Sin conciliar
Bandeja de gestiones
La bandeja permite organizar acciones de cobranza y pagos a proveedores.
Puede filtrar seguimientos:
- abiertos
- vencidos
- para hoy
- de la semana
- resueltos
Cada gestión puede registrar:
- estado
- fecha de contacto
- próxima acción
- notas
- responsable
Aging o antigüedad
El bloque de aging agrupa saldos según su antigüedad.
Sirve para distinguir obligaciones recientes de saldos que llevan más tiempo pendientes.
Cuentas por cobrar
Corresponden principalmente a órdenes entregadas con saldo.
La tabla permite revisar:
- OT y cliente
- vencimiento
- total
- pagado
- saldo
- días de atraso
- última gestión
Nueva gestión de cobranza
Utiliza Nueva gestión para dejar trazabilidad de llamadas, correos, compromisos de pago u otras acciones.
No uses notas sueltas fuera del seguimiento cuando la acción tenga importancia financiera.
Cuentas por pagar
Incluyen costos o egresos pendientes, por ejemplo obligaciones con proveedores.
Puedes revisar:
- concepto
- proveedor
- OT relacionada
- vencimiento
- monto
- estado de pago
- conciliación
- última gestión
Según permisos puedes:
- marcar o desmarcar como pagado
- conciliar o desconciliar
- crear una nueva gestión
Diferencia entre pagado y conciliado
Pagado indica que el egreso fue marcado como realizado.
Conciliado indica que el movimiento fue administrativamente cotejado o confirmado dentro del flujo de control.
Son conceptos distintos y no deben usarse como sinónimos.